淮南日报社2023年度部门决算
2024年8月
目 录
第一部分 淮南日报社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南日报社2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南日报社2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明（绩效自评）
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表及新闻出版经费项目绩效评价报告
第一部分 淮南日报社概况
一、部门职责
淮南日报社是中共淮南市委直属事业单位，承担《淮南日报》、《淮河早报》、《淮南网》、《掌上淮南》的新闻宣传、出版、发行、广告等业务。
《淮南日报》创刊于1950年，是中共淮南市委机关报，是党的路线方针政策的重要舆论宣传阵地，是市委、市政府和市民信服的权威媒体，担负着“忠诚当喉舌，真情传民声”的重要使命。近年来，报社紧紧围绕市委、市政府的中心工作，精心组织重大主题、重大活动报道，为实现我市经济平稳较快发展提供了强大的舆论支持。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南日报社2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 淮南日报社2023年度部门决算表
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收入支出决算总表
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公开01表
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部门：淮南日报社
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|
金额单位：万元
|
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收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
367.15
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
29
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
318.15
|
|
八、其他收入
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
20
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
57
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
58
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
59
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
60
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
367.15
|
本年支出合计
|
61
|
367.15
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
62
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
|
年末结转和结余
|
63
|
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
367.15
|
总计
|
65
|
367.15
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
|
部门：
|
|
|
淮南日报社
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
合计
|
367.15
|
367.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
29
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
29
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
29
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
318.15
|
318.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20706
|
新闻出版电影
|
297.65
|
297.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070605
|
出版发行
|
202.45
|
202.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070699
|
其他新闻出版电影支出
|
95.2
|
95.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
20.5
|
20.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
20.5
|
20.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：
|
|
|
淮南日报社
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
367.15
|
200
|
167.15
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
29
|
|
29
|
|
|
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
29
|
|
29
|
|
|
|
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
29
|
|
29
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
318.15
|
180
|
138.15
|
|
|
|
|
|
20706
|
新闻出版电影
|
297.65
|
180
|
117.65
|
|
|
|
|
|
2070605
|
出版发行
|
202.45
|
180
|
22.45
|
|
|
|
|
|
2070699
|
其他新闻出版电影支出
|
95.2
|
|
95.2
|
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
20.5
|
|
20.5
|
|
|
|
|
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
20.5
|
|
20.5
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：淮南日报社
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
367.15
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
29
|
29
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
318.15
|
318.15
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
367.15
|
二十四、债务还本支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
55
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
本年支出合计
|
56
|
367.15
|
367.15
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
28
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
57
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
367.15
|
总计
|
58
|
367.15
|
367.15
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：
|
|
淮南日报社
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
367.15
|
200
|
167.15
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
29
|
|
29
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
29
|
|
29
|
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
29
|
|
29
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
318.15
|
180
|
138.15
|
|
|
20706
|
新闻出版电影
|
297.65
|
180
|
117.65
|
|
|
2070605
|
出版发行
|
202.45
|
180
|
22.45
|
|
|
2070699
|
其他新闻出版电影支出
|
95.2
|
|
95.2
|
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
20.5
|
|
20.5
|
|
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
20.5
|
|
20.5
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
20
|
20
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20
|
20
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：
|
淮南日报社
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
20
|
302
|
商品和服务支出
|
180
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
|
30201
|
办公费
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
30202
|
印刷费
|
180
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30206
|
电费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
|
30211
|
差旅费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
20
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
30215
|
会议费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
39909
|
经常性赠与
|
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
39910
|
资本性赠与
|
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
人员经费合计
|
20
|
公用经费合计
|
180
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门：
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淮南日报社
|
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|
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金额单位：万元
|
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科目代码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：淮南日报社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表
|
|
|
部门： 淮南日报社 金额单位：万元
|
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科目代码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：淮南日报社没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
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第三部分 淮南日报社2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计367.15万元、支出总计367.15万元。与与2022年相比，收、支总计减少181.35万元，下降33.06%，主要原因：一是印报设备尾款较上年减少；二是宣传活动项目资金较上年减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计367.15万元，其中：财政拨款收入367.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计367.15万元，其中：基本支出200万元，占54.47%；项目支出167.15万元，占45.53%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计367.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计367.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少181.35万元，下降33.06%，主要原因：一是印报设备尾款较上年减少；二是宣传活动项目资金较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出367.15万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少181.35万元，下降33.06%。主要原因：一是印报设备尾款较上年减少；二是宣传活动项目资金较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出367.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29万元，占7.9%;文化旅游体育与传媒（类）支出318.15万元，占86.65%；住房保障（类）支出20万元，占5.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为295.2万元，支出决算为367.15万元，完成年初预算的124.37%。决算数大于小于预算数的主要原因:印报设备更新。其中:基本支出200万元，占54.47%；项目支出167.15万元，占45.53%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了全媒体第二届淮南转型发展大会宣传项目。
2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为180万元，支出决算为202.45万元，完成年初预算的112.47%，决算数大于预算数的主要原因是印报设备更新。
3.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）。年初预算为95.2万元，支出决算为95.2万元，完成年初预算的100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了淮南市文艺精品创作生产专项资金扶持项目。
5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出200万元，其中：人员经费20万元，主要包括:住房公积金；公用经费180万元，主要包括：印刷费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
淮南日报社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南日报社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，淮南日报社机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，淮南日报社政府采购支出总额22.45万元，其中：政府采购货物支出22.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，淮南日报社共有车辆9辆，其中：新闻采访等公务用车4辆，送报用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。以上车辆使用费用均由报社自有资金承担，未使用财政资金。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金167.15万元。从评价情况看，通过项目实施，进一步巩固和完善了新闻传播，信息服务等职能，传播了正能量，达到了预期目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，上述项目资金均按要求及时拨付到位，资金使用管理规范，产生了显著的效益，达到了预期的绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我社在2023年度部门决算中反映“其他新闻出版电影支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
新闻出版经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为95.2万元，执行数为95.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是巩固和完善了新闻传播；二是传播了正能量。发现的主要问题及原因：一是预算编制水平有待提高；二是绩效管理有待进一步重视。下一步改进措施：一是自觉提高绩效管理意识；二是推动预算编制及执行工作落实。
新闻出版经费支出项目的《项目支出绩效自评表》。
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附件3：
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项目支出绩效自评表
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（2023年度）
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项目名称
|
新闻出版经费
|
|
主管部门
|
淮南日报社
|
实施单位
|
淮南日报社
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
95.2
|
95.2
|
95.2
|
10
|
100.00%
|
10
|
|
其中：本年财政拨款
|
95.2
|
95.2
|
95.2
|
-
|
100.00%
|
-
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1、确保党报正常出版印刷，从而保证工作顺利完成。 目标2、引领价值追求，强化媒体责任，促进社会发展。 目标3、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，精心组织重大主题，重大活动报道。
|
目标1、确保党报正常出版印刷，从而保证工作顺利完成。 目标2、引领价值追求，强化媒体责任，促进社会发展。 目标3、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，精心组织重大主题，重大活动报道。
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
完成年度党报发行量
|
约260期
|
约260期
|
30
|
30
|
|
|
质量指标
|
质量符合相关标准
|
质量合格
|
质量合格
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
按时完成印刷任务
|
按时完成
|
通过
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
严格控制成本，严格按预算支付
|
严格控制
|
通过
|
10
|
10
|
|
|
效
益
指
标
(30分)
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
传播社会正能量
|
引导正面传播
|
完成
|
20
|
20
|
|
|
生态效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影
响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
满意程度
|
满意
|
完成
|
20
|
20
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
100
|
|
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
|
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
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|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
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所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年度项目支出绩效自评表
